5.3 Conciliación.
Esta opción es un corte mensual del estado de cuenta bancario, en el que
se verán reflejados todos los movimientos realizados que afecten una cuenta
de banco en específico; el cual se podrá comparar contra el corte que emite
el banco de la cuenta bancaria.
La ventana de conciliación cuenta con las opciones de: F2-Actualizar,
F10-Registrar y PDF, debajo de esta pequeña barra de herramientas
viene la sección de filtros, que son: Sucursal, Ejercicio, Periodo,
Cuenta, Serie, Ordenar x Cheque; en la parte central de la ventana viene
una tabla que contendrá la información relacionada con los filtros o condiciones
que se hayan especificado, la tabla contiene las siguientes columnas:
Sucursal, Fecha, Serie, Tipo, No, Beneficiario, Referencia, Debe, Haber.
Por último en la parte inferior, se muestra una sección de Totales, que
está integrada por el Saldo Inicial, Depósitos, Retiros y Saldo Final
(Fig. 5.3.1 Conciliación)
Fig 5.3.1 Conciliación
Para poder ver los movimientos que han afectado alguna cuenta de chequera,
hay que especificar cada uno de los filtros:
Fig 5.3.2 Información
Cuando se tiene la información en pantalla ahora si se puede hacer la comparación contra
el estado de cuenta que emite la institución bancaria, y cada registro que coincida con
el reporte que emite el banco se va marcando del lado derecho; para que una vez que se ha
terminado de conciliar ambos reportes se de clic en F10-Registrar para que se
almacene la información y tener constancia de cuales registros han coincidido en ambos
reportes. Y así cuando se vuelva a consultar dicha información en la parte de Totales
se pueden apreciar los importes de Saldo Inicial, Depósitos, Retiros y Saldo Final.
(Fig. 5.3.3 Comparación de Información)
Fig 5.3.3 Comparación de Información
Si se desea se puede imprimir un reporte que contenga la información ya conciliada o
antes de hacerse este procedimiento, solo basta con dar clic en el icono PDF
para que se genere dicho reporte.
(Fig. 5.3.4 Reporte PDF)
Fig 5.3.4 Reporte PDF
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