
7. Contabilidad.
Este módulo nos permite revisar la contabilidad y generar los reportes que requiramos de la misma, así como hacer el cierre de un ejercicio y periodo, cuenta con las siguientes opciones:
- Catálogo de cuentas: Sección para dar de alta las
cuentas contables que integrarán el catálogo de la entidad.
- Catálogo de proveedores: En esta pantalla, podemos dar de alta a los proveedores que nos otorgan servicio.
- Pólizas: Opción en la que se pueden registrar
pólizas contables de distintos tipos.
- Periodos: Sección en la que se van a abrir los
periodos del ejercicio cuando se requieran.
- Traspasos de saldos de cuentas: Útil cuando se hace
una reclasificación del catálogo de cuentas contables.
- Ejercicio: Aquí podemos realizar el cierre del ejercicio al final del año una vez que así se requiera.
- Estado de la entidad: Nos muestra el resumen del activo,
pasivo y capital con el que cuenta la entidad, seleccionando el
ejercicio y periodo que vayamos a consultar.
- Devengamiento
- Ahorros
- Inversiones
- Prestamos
- Estados financieros: Reportes que permiten a la
entidad reflejar la situación económica y financiera, así como los
cambios que experimenta la misma a una fecha o período
determinado.
- Balanza de comprobación.
- Balance general.
- Estado de resultados.
- Origen y aplicación.
- Cambios en el capital.
- Razones financieras.
- Balance gral. x ejercicio.
- Balance gral. sucursales.
- Edo. de resultados x ejercicio.
- Edo. de resultados sucursales.
- Reportes auxiliares:
- Catálogo de cuentas.
- Auxiliar de movimientos.
- Reporte de diario.
- Anexos del catálogo.
- Mayor general.
- Saldos de cuentas.
- Validación de cifras.
- Auxiliar de movimientos.
- Reportes regulatorios: Conjunto de reportes que
sirven a la entidad en el proceso de regulación.
- Mensuales
- R01 A0111 Catálogo mínimo.
- Reportes federación:
- Productos de captación
- Analítico de crédito:
- Captación comité de supervisión:
- Productos de colocación
- Analítico de crédito:
- Cartera comité de supervisión
- Captación social:
- Reportes CNBV
- Cartera CNBV
- Captación CNBV
- Captación social CNBV
Fig. 7.1 Contabilidad
Fig. 7.1 Contabilidad
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