7. Contabilidad.


Este módulo nos permite revisar la contabilidad y generar los reportes que requiramos de la misma, así como hacer el cierre de un ejercicio y periodo, cuenta con las siguientes opciones:

  1. Catálogo de cuentas: Sección para dar de alta las cuentas contables que integrarán el catálogo de la entidad.
  2. Catálogo de proveedores: En esta pantalla, podemos dar de alta a los proveedores que nos otorgan servicio.
  3. Pólizas: Opción en la que se pueden registrar pólizas contables de distintos tipos.
  4. Periodos: Sección en la que se van a abrir los periodos del ejercicio cuando se requieran.
  5. Traspasos de saldos de cuentas: Útil cuando se hace una reclasificación del catálogo de cuentas contables.
  6. Ejercicio: Aquí podemos realizar el cierre del ejercicio al final del año una vez que así se requiera.
  7. Estado de la entidad: Nos muestra el resumen del activo, pasivo y capital con el que cuenta la entidad, seleccionando el ejercicio y periodo que vayamos a consultar.
  8. Devengamiento
    1. Ahorros
    2. Inversiones
    3. Prestamos
  9. Estados financieros: Reportes que permiten a la entidad reflejar la situación económica y financiera, así como los cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado.
    1. Balanza de comprobación.
    2. Balance general.
    3. Estado de resultados.
    4. Origen y aplicación.
    5. Cambios en el capital.
    6. Razones financieras.
    7. Balance gral. x ejercicio.
    8. Balance gral. sucursales.
    9. Edo. de resultados x ejercicio.
    10. Edo. de resultados sucursales.
  10. Reportes auxiliares:
    1. Catálogo de cuentas.
    2. Auxiliar de movimientos.
    3. Reporte de diario.
    4. Anexos del catálogo.
    5. Mayor general.
    6. Saldos de cuentas.
    7. Validación de cifras.
    8. Auxiliar de movimientos.
  11. Reportes regulatorios: Conjunto de reportes que sirven a la entidad en el proceso de regulación.
    1. Mensuales
      1. R01 A0111 Catálogo mínimo.
  12. Reportes federación:
    1. Productos de captación
    2. Analítico de crédito:
    3. Captación comité de supervisión:
    4. Productos de colocación
    5. Analítico de crédito:
    6. Cartera comité de supervisión
    7. Captación social:
  13. Reportes CNBV
    1. Cartera CNBV
    2. Captación CNBV
    3. Captación social CNBV


Fig. 7.1 Contabilidad


Fig. 7.1 Contabilidad






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