7.2 Pólizas.
Al seleccionar esta opción el Sistema de Gestión Financiera imprime una
ventana que se puede decir esta divida en 3 secciones; una de ellas está
ubicada en la parte superior izquierda, se puede decir que es una barra
de herramientas, en ella se encuentran los iconos de:
Fig. 7.2.1 Pólizas
F2-Actualizar. Cuando se elige la opción de
polizas, la ventana que se abre trae por default los datos de la sucursal
en la que se esta conectado, el ejercicio y periodo actual, el tipo de
poliza de diario y la serie del usuario; por lo tanto en la lista
mostrará la información de las polizas considerando los datos por
default, pero si se necesita consultar algún periodo diferente, un tipo
de poliza en específico, etc., basta con dar los datos correctos en los
combos y cajas de texto, para presionar el icono F2-Actualizar y se
despliegue la información deseada.
Nueva. Todos los movimientos realizados dentro del
Sistema de Gestión Financiera en el módulo de caja o tesorería, deben estar
respaldados por una póliza, pero eso no implica que todas las polizas pertenezcan
a un movimiento que se haya hecho en caja o en tesorería; hay algunas que se dan
de alta dentro de este módulo.
Cuando se va a dar de alta una póliza se abre una nueva ventana que cuenta con
tres apartados que son:
Fig. 7.2.3 Nueva Póliza
A continuación se describirá como hay que proporcionar los datos en cada uno de los
apartados de la ventana de pólizas para dar de alta una nueva.
Datos Generales de la Póliza.
Esta sección está conformada por los siguientes datos:
Fig. 7.2.4 Concepto Póliza
Partidas de la Póliza.
En este apartado se encuentra una pequeña barra de herramientas que contiene los botones de:
Fig. 7.2.5 Nueva Partida
Sumas.
En esta sección solo se muestra el total de cargos y el total de abonos y es
útil para saber si la póliza esta cuadrada. También se muestra una opción mas para agregar partidas
a la poliza es presionando la tecla Ins del teclado y para eliminar partidas con la tecla Supr.
(Fig. 7.2.6 Totales)
Fig. 7.2.6 Totales
Una vez que ya se han proporcionado todas las partidas y datos de la poliza se da clic en el
botón F10-Guardar ubicado en la parte superior de la ventana, para que inmediatamente muestre
el registro en la lista de polizas del ejercicio y periodo correspondiente.
(Fig. 7.2.7 Guardar Póliza)
Fig. 7.2.7 Guardar Póliza
Editar. Cuando se ha capturado una póliza y es
necesario hacer alguna modificación, se actualiza la lista de pólizas si
es necesario y se da un clic en la póliza a editar para posteriormente
dar clic sobre el icono, o bien dar doble clic directamente en el
registro de la póliza para que se despliegue toda la información
relacionada con la misma y se hagan las adecuaciones necesarias.
(Fig. 7.2.8 Editar Póliza)
Fig. 7.2.8 Editar Póliza
Cancelar. Para cancelar una poliza solo es
necesario buscar el registro, posicionarse en ella y dar clic en el icono
Cancelar, ésto mandará una pregunta de confirmación para asegurarse que
se va a cancelar la poliza correcta.
(Fig. 7.2.9 Cancelar Póliza)
Fig. 7.2.9 Cancelar Póliza
Copiar. Este icono tiene una funcionalidad
importante, pues permite copiar los registros de una poliza capturada con
anterioridad a una nueva; esto cuando es necesario capturar una póliza
que contiene una cantidad considerable de registros.
PDF. Este icono es para ver el formato de la
póliza una vez que se mande imprimir, para esto solo es necesario
ubicarse en la poliza que se desea mandar imprimir y dar clic sobre el
icono PDF.
(Fig. 7.2.10 Póliza PDF)
Fig. 7.2.10 Póliza PDF
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