
7.2 Pólizas.
Al seleccionar esta opción el Sistema de Gestión Financiera imprime una
ventana que se puede decir esta divida en 3 secciones; una de ellas está
ubicada en la parte superior izquierda, que es donde se encuentran los
iconos de Actualizar, Nueva, Editar, Cancelar, Copiar y
PDF; hay una sección más en la parte superior, está debajo
de la barra de herramientas que se acaba de mencioanr, en ella se
encuentra la información de: Sucursal,
Ejercicio, Periodo, Tipo y Serie, y por último esta la
sección donde se despliega el listado de polizas según la solicite el
usuario, la lista contiene los siguientes datos: Sucursal,
Fecha, Serie, Tipo, No, Concepto y Referencia.
Fig. 7.2.1 Pólizas
Fig. 7.2.1 Pólizas
Actualizar. Cuando se elige la opción de
polizas, la ventana que se abre trae por default los datos de la sucursal
en la que se esta conectado, el ejercicio y periodo actual, el tipo de
poliza de diario y la serie del usuario; por lo tanto en la lista
mostrará la información de las polizas considerando los datos por
default, pero si se necesita consultar algún periodo diferente, un tipo
de poliza en especifico, etc. basta con dar los datos correctos en los
combos y cajas de texto, para presionar el icono Actualizar y se
despliegue la información deseada.
Fig. 7.2.2 Actualizar
Fig. 7.2.2 Actualizar
Nueva. Todos los movimientos realizados dentro del Sistema
de Gestión Financiera en el módulo de caja o tesorería, deben estar
respaldados por una poliza, pero eso no implica que todas las polizas
pertenezcan a un movimiento que se haya hecho en caja o en tesorería; hay
algunas que se dan de alta dentro de este módulo.
Cuando se va a dar de alta una poliza se abre una nueva ventana
que cuenta con dos apartados uno donde se deben proporcionar los datos
generales de la poliza, y otro donde se van a ir registrando los asientos
que van a conformar la poliza. (Fig. 7.2.3 Nueva Póliza)
Fig. 7.2.3 Nueva Póliza
Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, la información
general para dar de alta una poliza es:
- Sucursal que se verá afectada con el movimiento que refleje la poliza en cuestión.
- Fecha en que se realiza. (Fig. 7.2.4 Fecha)
- Tipo puede ser de Diario, Ingresos, Egresos u Orden. (Fig. 7.2.5 Tipo)
- Serie del usuario que realiza la poliza.
- No.
- Concepto de la poliza. (Fig. 7.2.6 Concepto)
Fig. 7.2.4 Fecha Póliza
Fig. 7.2.5 Tipo Póliza
Fig. 7.2.6 Concepto Póliza
Los datos o información que comprenden un asiento o registro de la póliza
son:
- Cuenta que se va a afectar con cargos y/o abonos
en un registro.
- Nombre de la cuenta.
- Debe el monto de los cargos.
- Haber el monto de los abonos.
- Referencia si es que esta relacionada con algún
número de cheque.
- Concepto del registro que se esta capturando.
Fig. 7.2.7 Nueva Partida
Fig. 7.2.7 Nueva Partida
Para dar de alta un asiento o un registro de la poliza basta con dar clic
sobre el icono Nuevo o bien con doble clic sobre una celda de la columna Cuenta e inmediatamente se
despliega una ventana donde se deben capturar los datos mencionados en
líneas anteriores. Cuando se han proporcionado los datos se da clic en
F10-Guardar y en automático el registro quedará guardado; se
debe seguir el mismo procedimiento hasta haber completado los asientos de
la pólza, para que cuando se tenga completa la captura de la póliza se de
clic en F10-Registrar.
Fig. 7.2.8 Capturar Partida
Fig. 7.2.8 Captura Partida
Editar. Si mientras capturamos los asientos de
una poliza y antes de guardarla se percata de un error en un registro,
éste puede ser editado o modificado posicionandose en el registro erróneo
y dando clic en el icono de Editar para que se despliegue la información
del registro y hacer las correcciones necesarias.
Fig. 7.2.9 Editar Partida
Fig. 7.2.9 Editar Partida
Eliminar. Si mientras se esta capturando una póliza es
necesario borrar un asiento o registro, solo habrá que posicionarse en el
registro a borrar y dar clic en el icono Eliminar.
Fig. 7.2.10 Eliminar Partida
Fig. 7.2.10 Eliminar Partida
Editar. Cuando se ha capturado una póliza y es
necesario hacer alguna modificación, se actualiza la lista de pólizas si
es necesario y se da un clic en la póliza a editar para posteriormente
dar clic sobre el icono, o bien dar doble clic directamente en el
registro de la póliza para que se despliegue toda la información
relacionada con la misma y se hagan las adecuaciones necesarias.
Fig. 7.2.11 Editar Póliza
Fig. 7.2.11 Editar Póliza
Cancelar. Para cancelar una poliza solo es
necesario buscar el registro, posicionarse en ella y dar clic en el icono
Cancelar, ésto mandará una pregunta de confirmación para asegurarse que
se va a cancelar la poliza correcta.
Fig. 7.2.12 Cancelar Póliza
Fig. 7.2.12 Cancelar Póliza
Fig. 7.2.13 Póliza Cancelada
Fig. 7.2.13 Póliza Cancelada
Copiar. Este icono tiene una funcionalidad
importante, pues permite copiar los registros de una poliza capturada con
anterioridad a una nueva; esto cuando es necesario capturar una póliza
que contiene una cantidad considerable de registros.
IMPLEMENTACIÓN EN PROCESO
PDF. Este icono es para ver el formato de la
póliza una vez que se mande imprimir, para esto solo es necesario
ubicarse en la poliza que se desea mandar imprimir y dar clic sobre el
icono PDF.
Fig. 7.2.14 Formato PDF
Fig. 7.2.14 Formato Póliza
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