5.3 Conciliación.


Esta opción es un corte del estado de cuenta bancario mensualmente, en el cual veremos movimientos realizados en el modulo de tesoreria, el cual se podra comparar contra el corte que emite el banco de la cuenta bancaria. (Fig. 5.3.1 Conciliación)




Fig 5.3.1 Conciliación



Los filtros a realizar son:
Selecionar la sucursal en la cual se emirira el reporte. Normalmente ya se encuentra la sucursal a la que estamos conectados localmente, pero podemos especificar alguna otro o consolidado el reporte. (Fig. 5.3.2 Sucursal)




Fig 5.3.2 Sucursal



Se especifica el ejerciocio (año), el periodo (mes), la cuenta bancaria, y la serie del usuario que realiza los movimientos bancarios. Si se desea ver los movimientos de más de una serie dejamos en blanco el campo. (Fig. 5.3.3 Cuenta Bancaria)




Fig 5.3.3 Cuenta Bancaria



En la parte superior en la izquierda encontramos 3 iconos, 2 los cuales podemos ver la visualización de la informacion que son F2-Actualizar, PDF y el tercero que es F10-Registrar. (Fig. 5.3.4 Iconos)




Fig 5.3.4 Iconos



Selecionamos el icono de actualizar o bien precionamos la función F2 para ver la información. (Fig. 5.3.5 Información)




Fig 5.3.5 Información



En la comparación contra el estado de cuenta emitido por el banco podemos selecionar los movimientos corresponden con los 2 cortes. (Fig. 5.3.6 Comparación)




Fig 5.3.6 Comparación



Selecciona el icono de registrar o se presiona la funcion de F10. En seguida mostrara un mensaje el cual pregunta si se desea registrar los cambion, en caso de especificar que si, se vera la pantalla de Registro Exitoso. (Fig. 5.3.7 Registrar y Fig. 5.3.8 Registro Exitoso)




Fig 5.3.7 Registrar


Fig 5.3.8 Registro Exitoso

Para porder imprimir la información del reporte, mandamos visualizar el reporte PDF, el cual el icono se encuentra en la parte superior de la pantalla como se menciono anteriormente. se mostrara la información como lo muestra en la imagen. (Fig. 5.3.9 PDF)




Fig 5.3.9 PDF






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