5.2 Movimientos tesorería.


Esta opción es para registrar todos los movimientos relacionados con cheques y las cuentas bancarias de la entidad.
La ventana esta conformada por una barra de herramientas que contiene los iconos de: Actualizar, Nueva, Editar, Cancelar, PDF, seguida de la barra donde se deben especificar los parámetros generales del movimiento los parámetro son: Sucursal, Ejercicio, Periodo, Cuenta, Serie; y por último viene una tabla conformada por las siguientes columnas: Sucursal, Fecha, Serie, Tipo, No, Beneficiario, Debe, Haber.
Fig. Imagen 5.2.1 Movimientos Tesorería


Fig. 5.2.1 Movimientos Tesorería



Nueva. Esta opción es para cuando se va a dar de alta una nueva poliza que afecte directamente la cuenta de alguna de las chequeras que tiene la entidad.
Fig. Imagen 5.2.2 Cuenta


Fig. 5.2.2 Cuenta



Los datos a proporcionar son:
Fig. Imagen 5.2.3 Nuevo


Fig. 5.2.3 Nuevo



Editar. Esta opción es para cuando se quiere hacer alguna modificación a una poliza capturada con anterioridad, basta con dar doble clic sobre el registro de la poliza a corregir para que se despliegue en pantalla y hacer las correcciones necesarias.
Fig. Imagen 5.2.4 Editar


Fig. imagen 5.2.4 Editar



Cancelar. Si por alguna razón es necesario eliminar el registro de alguna poliza de cheque que se haya capturado, esta opción es la adecuada para llevar a cabo esta actividad. Bastará con ubicar la poliza a cancelar dar doble clic sobre ella y posteriormente dar clic en el icono Cancelar.
Fig. Imagen 5.2.5 Cancelar


Fig. imagen 5.2.5 Cancelar



Fig. Imagen 5.2.6 Cancelar


Fig. imagen 5.2.5 Cancelar



Fig. Imagen 5.2.6 Cancelar


Fig. imagen 5.2.6 Cancelar



Fig. Imagen 5.2.7 Cancelar


Fig. imagen 5.2.7 Cancelar



PDF. Esta opción es para imprimir el formato de la poliza de cheque, solo habrá que dar doble clic sobre el registro de la poliza que se desee imprimira, dar clic en el icono en cuestión para ver el formato de la poliza.
Fig. Imagen 5.2.8 Formato Cheque


Fig. imagen 5.2.8 Formato Cheque






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