7. Contabilidad.


Este módulo cuenta con las siguientes opciones:

  1. Catálogo de cuentas
  2. Pólizas
  3. Periodos
  4. Traspaso de saldos de cuentas
  5. Ejercicio
  6. Estado de la entidad
  7. Devengamiento
    1. Ahorros
    2. Inversiones
    3. Prestamos
  8. Estados financieros
    1. Balanza de comprobación
    2. Balance general
    3. Estado de resultados
    4. Origen y aplicación
    5. Cambios en el capital
    6. Razones financieras
    7. Balance gral. x ejercicio
    8. Balance gral. sucursales
    9. Edo. de resultados x ejercicio
    10. Edo. de resultados sucursales
  9. Reportes auxiliares
    1. Catálogo de cuentas
    2. Auxiliar de movimientos
    3. Reporte de diario
    4. Anexos del catálogo
    5. Mayor general
    6. Saldos de cuentas
    7. Validación de cifras
    8. Auxiliar de movimientos Auditoria
  10. Reportes regulatorios: Conjunto de reportes que sirven a la entidad en el proceso de regulación.
      1. Mensuales
        1. R01 A-0111 Catálogo mínimo.
        2. R20 A-2011 Coeficiente de liquidez.
      1. Trimestrales
        1. R04 A-0411 Cartera por tipo de crédito.
        2. R04 B-0417 Clasificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios.
        3. R04 C-0451 Desagregado de créditos para el consumo, la vivienda y el comercio.
        4. R08 A-0811 Captación tradicional y préstamos bancarios y de otros organismos.
        5. R08 A-0815 Captación tradicional y préstamos bancarios y de otros organismos estratificada por plazos al vencimiento.
  11. Reportes federación
    1. Productos captación
    2. Analítico de captación
    3. Captación comite de supervisión
    4. Productos colocación
    5. Analítico de crédito
    6. Cartera comite de supervisión
    7. Captación social


Fig. 7.1 Contabilidad


Fig. 7.1 Contabilidad






www.omegasoftware.com.mx