9.1 Consulta de saldos.
En este módulo se podrán consultar los saldos de los créditos y de los haberes que tenga el afiliado o grupo. La ventana que el sistema despliega esta divida en cinco partes o secciones, las cuales se mencionan a continuación.
Fig. 9.1.1 Consulta de Saldos
Buscador.
La búsqueda se realiza de la misma manera como se ha venido comentando en secciones anteriores.
Si se cuenta con el número del afiliado se proporciona en el campo Clave y se da clic en el icono de Búsqueda (lupa) para que se muestre el nombre del afiliado. O bien dar clic en el icono de Búsqueda (lupa) y proporcionar alguno de los filtros que se solicitan.
Para hacer la búsqueda de algún grupo el proceso es igual, solamente hay que proporcionar los datos del grupo.
PDF, Consulta de Avales, Avalados, Histórico, Dev. captación y Dev. préstamo.
PDF Con este botón se genera un archivo en PDF del plan de pagos de un préstamo en específico; para que se pueda generar el reporte tendra que seleccionarse el registro del crédito del que se requiere la información. (Fig. 9.1.2 Plan de pagos en PDF)
Fig. 9.1.2 Plan de pagos en PDF
Avales Para consultar los avales, también es necesario seleccionar primeramente el crédito del que se desea conocer sus avales y posteriormente dar clic en el botón que corresponde. Para la consulta de avales y avalados es necesario seleccionar primeramente el afiliado.Se desplegará una ventana en donde se listará a los avales del crédito mostrando el No. de Aval, Clave (en caso de que también sea afiliado de la entidad) y Nombre. (Fig. 9.1.3 Consulta de Avales)
Fig. 9.1.3 Consulta de Avales
Avalados Para la consulta de avalados solo basta con seleccionar el socio y posteriormente dar clic en el botón Avalados; la ventana que se despliega contendrá información de los créditos en los que el afiliado funge como aval, los datos que se muestran son: No. de Préstamo, Clave del afiliado, Nombre del avalado, Saldo del avalado. (Fig. 9.1.4 Consulta de Avalados)
Fig. 9.1.4 Consulta de Avalados
Histórico Para la consulta del histórico al igual que en la consulta de avalados basta con seleccionar al afiliado y dar clic en el botón que corresponde; al momento se muestra una ventana que va a contener todo los movimientos que ha realizado el afiliado, ya sean movimientos de crédito o de ahorro/inversión. La ventana contendrá información distribuida en una tabla con las siguientes columnas: Fecha, Serie, Folio, Depósito, Retiro, Interes, Moratorio, IVA, ISR, IDE, Total y Descripción. (Fig. 9.1.5 Consulta de Histórico)
Fig. 9.1.5 Consulta de Histórico
Al igual que la mayoría de los reportes, la consulta de histórico genera archivos CSV y PDF para manipularlos o imprimirlos segun se requiera. (Fig. 9.1.6 Consulta de Histórico CSV y Fig. 9.1.7 Consulta de Histórico PDF)
Fig. 9.1.6 Consulta de Histórico CSV
Fig. 9.1.7 Consulta de Histórico PDF
Dev. Captación Con esta opción se puede consultar el interés que han ido generando las cuentas de ahorro o inversión de los afiliados. Para poder obtener la información hay que seleccionar el registro de la cuenta que se necesita consultar, y dar clic en el botón Dev. Captación; se despliega una ventana con la información contenida en una tabla con las siguientes columnas: Fecha, Saldo Promedio, Interes Devengado.
(Fig. 9.1.8 Consulta Dev. Captación)
Fig. 9.1.8 Consulta Dev. Captación
Dev. Préstamo Con esta opción se puede consultar el interés que han ido generando los créditos de los afiliados. Para poder obtener la información hay que seleccionar el registro del crédito que se desea consultar, y dar clic en el botón Dev. Préstamo; se despliega una ventana con la información contenida en una tabla con las siguientes columnas: Día, Fecha, Capital, Sdo. Insoluto, Sdo. Vencido, Int. Dev., Int. Pag., Int. Bon., Mor. Dev., Mor. Pag., Mor. Bon., Atraso, Pagada.
(Fig. 9.1.9 Consulta Dev. Préstamo)
Fig. 9.1.9 Consulta Dev. Préstamo
Como la mayoria de los reportes emitidos en el sistema, ésta información se puede enviar a un archivo PDF o CSV según se requiera; solo habrá que dar clic en el icono correspondiente. (Fig. 9.1.10 Dev. Préstamo PDF y CSV)
Fig. 9.1.10 Dev. Préstamo PDF y CSV
Créditos.
Cuando se selecciona al afiliado en automático se despliega la información dentro de esta sección.
En esta sección se muestra la lista de créditos que el afiliado ha tenido, se muestran en una tabla que contiene las siguientes columnas:
Fig. 9.1.11 Créditos del Afiliado
Si se desea conocer los movimientos de alguno de los créditos listados, habrá que dar doble clic en el registro del préstamo deseado para que se muestre en pantalla el historial de pagos, dicho historial se encuentra contenido en una tabla compuesta por las siguientes columnas:
Fig 9.1.12 Historial del Crédito
El analítico puede mandarse tanto a un archivo PDF como a uno CSV solo habrá que dar clic en el icono correspondiente.
(Fig. 9.1.13 Historial del Crédito PDF y Fig. 9.1.14 Historial del Crédito CSV)
Fig. 9.1.13 Historial del Crédito PDF
Fig. 9.1.14 Historial del Crédito CSV
Haberes.
Al igual que en la sección de Créditos, este apartado muestra información una vez que se ha proporcionado la clave y nombre del afiliado. Dentro de este apartado se muestran los contratos de haberes que tenga el afiliado y que hayan tenido movimiento y/o saldo dentro del periodo actual.
La información se muestra en una tabla conformada por las siguientes columnas:
Fig. 9.1.15 Haberes del Afiliado
Si se desea conocer el historial de movimientos de algún contrato en particular solo tiene que dar doble clic sobre el registro del contrato para que se muestre su historial, el cual se muestra en una tabla con las siguientes columnas:
Fig. 9.1.16 Historial de Haberes
Al igual que el analítico de movimientos de crédito, éste también puede mandarse a un archivo PDF y a uno CSV según se requiera, solo hay que dar clic en el icono correspondiente.
(Fig. 9.1.17 Historial de Haberes PDF y Fig. 9.1.18 Historial de Haberes CSV)
Fig. 9.1.17 Historial de Haberes PDF
Fig. 9.1.18 Historial de Haberes CSV
Plan de Pagos.
Está sección solo contendrá información si el historial del afiliado cuenta con créditos. Para que se despliegue la información habrá que seleccionar el registro del préstamo con un clic del que se desa conocer el plan de pagos, para que se desplieguen en pantalla los datos correspondientes:
Fig. 9.1.19 Plan de Pagos
Pago.
En esta parte se mostrarán los datos de:
Fig. 9.1.20 Pago a una Fecha
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