5.2 Movimientos tesorería.


Esta opción es para registrar todos los movimientos relacionados con cheques y las cuentas bancarias de la entidad.
La ventana esta conformada por una barra de herramientas que contiene los iconos de: Actualizar, Depósitos, Retiros, Editar, Cancelar, Poliza, Cheque y Poliza-Cheque seguida de la barra donde se deben especificar los parámetros generales del movimiento, los parámetro son: Sucursal, Ejercicio, Periodo, Cuenta, Serie; y por último viene una tabla conformada por las siguientes columnas: Sucursal, Fecha, Serie, Tipo, Poliza, Movimiento, No, Beneficiario, Referencia, Debe, Haber.
(Fig. 5.2.1 Movimientos Tesorería)




Fig. 5.2.1 Movimientos Tesorería



Depositos. Esta opción es para cuando se va a realizar una nueva poliza pero que es especialmente un depósito a alguna de las cuentas de chequera que tiene la entidad. Para hacer el movimiento primeramente se debe seleccionar la cuenta bancaria.
(Fig. 5.2.2 Seleccionar Cuenta Bancaria)


Fig. 5.2.2 Seleccionar Cuenta Bancaria



Una vez que se ha seleccionado la cuenta de chequera se da clic en el botón Depositos, para poder dar de alta el movimiento. Los datos que se deben proporcionar al dar de alta la poliza se muestran en la siguiente imagen:
(Fig. 5.2.3 Depósito (nueva poliza))


Fig. 5.2.3 Depósito (nueva poliza)



Retiros. Esta opción es muy similar a la anterior, solo que ahora es para hacer únicamente retiros de las cuentas de chequera.
Como se hizo anteriormente, primero hay que seleccionar la cuenta de chequera de la que se va a hacer el retiro, una vez seleccionada se da clic en el botón Retiros para dar la poliza con la que se aplicará el movimiento. Los datos que se deben proporcionar para dar de alta la poliza se muestran en la siguiente imagen:
(Fig. 5.2.4 Retiro (nueva poliza))


Fig. 5.2.4 Retiro (nueva poliza)



Editar. Esta opción es para cuando se quiere hacer alguna modificación a una poliza capturada con anterioridad, basta con dar doble clic sobre el registro de la poliza a corregir para que se o bien, dar clic en el botón Editar para que se despliegue en pantalla y hacer las correcciones necesarias.
(Fig. 5.2.5 Editar Registro)


Fig. 5.2.5 Editar Registro



Cancelar. Si por alguna razón es necesario eliminar el registro de alguna poliza de cheque que se haya capturado, esta opción es la adecuada para llevar a cabo esta actividad. Bastará con ubicar la poliza a cancelar dar clic sobre ella y posteriormente dar clic en el icono Cancelar.
(Fig. 5.2.6 Cancelar Movimiento)


Fig. 5.2.6 Cancelar Movimiento



Cuando se ha cancelado el movimiento, debe de mostrar el concepto de CANCELADO en la columna de Beneficiario de la lista que despliega cuando se consultan los movimientos de chequera; y si se da doble clic en el registro la poliza debe estar en cero y con el concepto de CANCELADO.
(Fig. 5.2.7 Registro Cancelado y Fig. 5.2.8 Poliza Cancelada)


Fig. 5.2.7 Registro Cancelado


Fig. 5.2.8 Poliza Cancelada



Poliza. Esta opción es para imprimir el formato de la poliza contable que genera un movimiento de tesorería, solo habrá que dar clic sobre el registro de la poliza que se desee imprimira, dar clic en el icono en cuestión para ver el formato de la poliza.
Fig. 5.2.9 Poliza


Fig. 5.2.9 Poliza



Cheque. Con esta opción se manda imprimir el formato de cheque, para que éste no sea llenado manualmente; solo hay que dar clic en el registro del que se desee imprimir el cheque,para que se mande imprimir directamente.
Antes de mandarlo imprimir se manda un diálogo para ajustar márgenes de impresión.
Fig. 5.2.10 Márgenes del Cheque


Fig. 5.2.10 Márgenes del Cheque



Poliza-Cheque. Con esta opción se manda imprimir el formato de Poliza-Cheque.
Fig. 5.2.11 Formato Poliza-Cheque


Fig. 5.2.11 Formato Poliza-Cheque






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