
7. Contabilidad.
Este módulo cuenta con las siguientes opciones:
- Catálogo de cuentas
- Pólizas
- Periodos
- Traspaso de saldos de cuentas
- Ejercicio
- Estado de la entidad
- Devengamiento
- Ahorros
- Inversiones
- Prestamos
- Estados financieros
- Balanza de comprobación
- Balance general
- Estado de resultados
- Origen y aplicación
- Cambios en el capital
- Razones financieras
- Balance gral. x ejercicio
- Balance gral. sucursales
- Edo. de resultados x ejercicio
- Edo. de resultados sucursales
- Reportes auxiliares
- Catálogo de cuentas
- Auxiliar de movimientos
- Reporte de diario
- Anexos del catálogo
- Mayor general
- Saldos de cuentas
- Validación de cifras
- Auxiliar de movimientos Auditoria
- Reportes regulatorios: Conjunto de reportes que
sirven a la entidad en el proceso de regulación.
- Mensuales
- R01 A-0111 Catálogo mínimo.
- R20 A-2011 Coeficiente de liquidez.
- Trimestrales
- R04 A-0411 Cartera por tipo de crédito.
- R04 B-0417 Clasificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios.
- R04 C-0451 Desagregado de créditos para el consumo, la vivienda y el comercio.
- R08 A-0811 Captación tradicional y préstamos bancarios y de otros organismos.
- R08 A-0815 Captación tradicional y préstamos bancarios y de otros organismos estratificada por plazos al vencimiento.
- Reportes federación
- Productos captación
- Analítico de captación
- Captación comite de supervisión
- Productos colocación
- Analítico de crédito
- Cartera comite de supervisión
- Captación social
Fig. 7.1 Contabilidad
Fig. 7.1 Contabilidad
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