10.6.1 Reporte de Operaciones Relevantes.


Para poder generar el presente reporte, es necesario especificar la Sucursal, Fecha Inicial y Fecha Final en la parte de filtros, una vez que se especifican dichos datos se da clic en el botón F2-Actualizar de la barra de herramientas para que se despliegue la información en la sección de los datos. (Fig. 10.6.1.1 Reporte de Operaciones Relevantes)



Fig. 10.6.1.1 Reporte de Operaciones Relevantes

Una vez que ya se especificaron esos datos, hay que dar clic en el icono de F2-Actualizar para que se genere la información del reporte, que estará contenida en una tabla con las siguientes columnas:
  • Tipo de reporte
  • Periodo del reporte
  • Folio
  • Organo supervisor
  • Clave del sujeto obligado
  • Localidad
  • Codigo postal de la sucursal
  • Tipo de operacion
  • Instrumento monetario
  • Numero de cuenta, contrato u operacion
  • Monto
  • Moneda
  • Fecha de la operacion
  • Fecha de deteccion de la operacion
  • Nacionalidad
  • Tipo de persona
  • Razon social o denominacion
  • Nombre
  • Apellido paterno
  • Apellido materno
  • RFC
  • CURP
  • Fecha nacimiento o constitucion
  • Domicilio
  • Colonia
  • Ciudad o poblacion
  • Telefono oficina/particular
  • Actividad economica
  • Consecutivo de cuentas y/o personas relacionadas
  • Numero de cuenta, contrato, operacion, poliza o numero de seguridad social
  • Clave del sujeto obligado
  • Nombre del titular de la cuenta o de la persona relacionada
  • Apellido paterno del titular de la cuenta o de la persona relacionada
  • Apellido materno del titular de la cuenta o de la persona relacionada
  • Descripcion de la operacion
  • Razones por las que el acto u operacion se considera inusual o interna preocupante
(Fig. 10.6.2.2 Reporte (información))



Fig. 10.6.2.2 Reporte (información)

*Si no existe ninguna operación relevante en el periodo que se especifico, el sistema en automático genera un registro pues aunque no se generen este tipo de operaciones se tiene que enviar cierta información.

La información que resultase de la consulta de este reporte puede ser transferido a un archivo de hoja de calculo para su manejo, un basta con dar clic en el botón "CSV" como se muestra en la siguiente imagen: Fig. 10.6.3.2 Exportar información



Fig. 10.6.3.2 Exportar información




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Reporte de Operaciones Relevantes

10.6.1 Reporte de Operaciones Relevantes.


Para poder generar el presente reporte, es necesario especificar la Sucursal, Fecha Inicial y Fecha Final en la parte de filtros, una vez que se especifican dichos datos se da clic en el botón F2-Actualizar de la barra de herramientas para que se despliegue la información en la sección de los datos. (Fig. 10.6.1.1 Reporte de Operaciones Relevantes)



Fig. 10.6.1.1 Reporte de Operaciones Relevantes

Una vez que ya se especificaron esos datos, hay que dar clic en el icono de F2-Actualizar para que se genere la información del reporte, que estará contenida en una tabla con las siguientes columnas:
  • Tipo de reporte
  • Periodo del reporte
  • Folio
  • Organo supervisor
  • Clave del sujeto obligado
  • Localidad
  • Codigo postal de la sucursal
  • Tipo de operacion
  • Instrumento monetario
  • Numero de cuenta, contrato u operacion
  • Monto
  • Moneda
  • Fecha de la operacion
  • Fecha de deteccion de la operacion
  • Nacionalidad
  • Tipo de persona
  • Razon social o denominacion
  • Nombre
  • Apellido paterno
  • Apellido materno
  • RFC
  • CURP
  • Fecha nacimiento o constitucion
  • Domicilio
  • Colonia
  • Ciudad o poblacion
  • Telefono oficina/particular
  • Actividad economica
  • Consecutivo de cuentas y/o personas relacionadas
  • Numero de cuenta, contrato, operacion, poliza o numero de seguridad social
  • Clave del sujeto obligado
  • Nombre del titular de la cuenta o de la persona relacionada
  • Apellido paterno del titular de la cuenta o de la persona relacionada
  • Apellido materno del titular de la cuenta o de la persona relacionada
  • Descripcion de la operacion
  • Razones por las que el acto u operacion se considera inusual o interna preocupante
(Fig. 10.6.1.2 Reporte (información))



Fig. 10.6.1.2 Reporte (información)

*Si no existe ninguna operación relevante en el periodo que se especifico, el sistema en automático genera un registro pues aunque no se generen este tipo de operaciones se tiene que enviar cierta información.

La información que resultase de la consulta de este reporte puede ser transferido a un archivo de hoja de calculo para su manejo, un basta con dar clic en el botón "CSV" como se muestra en la siguiente imagen: (Fig. 10.6.3.2 Exportar información)



Fig. 10.6.2.3 Exportar Información




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