5.3 Conciliación.


Esta opción es un corte mensual del estado de cuenta bancario, en el que se verán reflejados todos los movimientos realizados que afecten una cuenta de banco en específico; el cual se podrá comparar contra el corte que emite el banco de la cuenta bancaria.
La ventana de conciliación cuenta con las opciones de: F2-Actualizar, F10-Registrar y PDF, debajo de esta pequeña barra de herramientas viene la sección de filtros, que son: Sucursal, Ejercicio, Periodo, Cuenta, Serie, Ordenar x Cheque; en la parte central de la ventana viene una tabla que contendrá la información relacionada con los filtros o condiciones que se hayan especificado, la tabla contiene las siguientes columnas: Sucursal, Fecha, Serie, Tipo, No, Beneficiario, Referencia, Debe, Haber.
Por último en la parte inferior, se muestra una sección de Totales, que está integrada por el Saldo Inicial, Depósitos, Retiros y Saldo Final
(Fig. 5.3.1 Conciliación)




Fig 5.3.1 Conciliación



Para poder ver los movimientos que han afectado alguna cuenta de chequera, hay que especificar cada uno de los filtros:

Una vez que se han especificado cada uno de los filtros se da clic en F2-Actualizar y en el instante se despliega la lista de movimientos que coincidan con las condiciones determinadas.
(Fig. 5.3.2 Información)


Fig 5.3.2 Información

Cuando se tiene la información en pantalla ahora si se puede hacer la comparación contra el estado de cuenta que emite la institución bancaria, y cada registro que coincida con el reporte que emite el banco se va marcando del lado derecho; para que una vez que se ha terminado de conciliar ambos reportes se de clic en F10-Registrar para que se almacene la información y tener constancia de cuales registros han coincidido en ambos reportes. Y así cuando se vuelva a consultar dicha información en la parte de Totales se pueden apreciar los importes de Saldo Inicial, Depósitos, Retiros y Saldo Final.
(Fig. 5.3.3 Comparación de Información)


Fig 5.3.3 Comparación de Información

Si se desea se puede imprimir un reporte que contenga la información ya conciliada o antes de hacerse este procedimiento, solo basta con dar clic en el icono PDF para que se genere dicho reporte.
(Fig. 5.3.4 Reporte PDF)


Fig 5.3.4 Reporte PDF




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