5.2 Movimientos tesorería.
Esta opción es para registrar todos los movimientos relacionados con
cheques y las cuentas bancarias de la entidad.
La ventana esta conformada por una barra de herramientas que contiene
los iconos de: Actualizar, Nuevo, Editar, Cancelar, Poliza, Cheque y Poliza-Cheque seguida de la
barra donde se deben especificar los parámetros generales del movimiento
los parámetro son: Sucursal, Ejercicio, Periodo, Cuenta, Serie; y por último viene una tabla
conformada por las siguientes columnas: Sucursal, Fecha, Serie, Tipo,
No, Beneficiario, Debe, Haber.
(Fig. 5.2.1 Movimientos Tesorería)
Fig. 5.2.1 Movimientos Tesorería
Nueva. Esta opción es para cuando se va a dar de alta
una nueva poliza que afecte directamente la cuenta de alguna de las
chequeras que tiene la entidad. Para dar de alta la poliza primeramente se debe seleccionar la cuenta bancaria.
(Fig. 5.2.2 Seleccionar Cuenta Bancaria)
Fig. 5.2.2 Seleccionar Cuenta Bancaria
Una vez que se ha seleccionado la cuenta de chequera se da clic en el botón Nuevo, para poder dar de alta el movimiento. Los datos que se deben proporcionar al dar de alta la poliza se muestran en la siguiente imagen:
(Fig. 5.2.3 Nueva Poliza)
Fig. 5.2.3 Nueva Poliza
Editar. Esta opción es para cuando se quiere hacer
alguna modificación a una poliza capturada con anterioridad, basta con
dar doble clic sobre el registro de la poliza a corregir para que se
despliegue en pantalla y hacer las correcciones necesarias.
(Fig. 5.2.4 Editar Registro)
Fig. 5.2.4 Editar Registro
Cancelar. Si por alguna razón es necesario eliminar el
registro de alguna poliza de cheque que se haya capturado, esta opción
es la adecuada para llevar a cabo esta actividad. Bastará con ubicar la
poliza a cancelar dar doble clic sobre ella y posteriormente dar clic en
el icono Cancelar.
(Fig. 5.2.5 Cancelar Movimiento)
Fig. 5.2.5 Cancelar Movimiento
Cuando se ha cancelado el movimiento, debe de mostrar el concepto de
CANCELADO en la columna de Beneficiario de la lista que
despliega cuando se consultan los movimientos de chequera; y si se
da doble clic en el registro la poliza debe estar en cero y con el
concepto de CANCELADO.
(Fig. 5.2.6 Registro Cancelado y Fig. 5.2.7 Poliza Cancelada)
Fig. 5.2.6 Registro Cancelado
Fig. 5.2.7 Poliza Cancelada
Poliza. Esta opción es para imprimir el formato de la
poliza contable que genera un movimiento de tesorería, solo habrá que dar clic sobre el registro de la
poliza que se desee imprimira, dar clic en el icono en cuestión para ver
el formato de la poliza.
Fig. 5.2.8 Poliza
Fig. 5.2.8 Poliza
Cheque. Con esta opción se manda imprimir el formato de
cheque, para que éste no sea llenado manualmente; solo hay que dar clic en
el registro del que se desee imprimir el cheque,para que se mande imprimir
directamente.
Antes de mandarlo imprimir se manda un diálogo para ajustar márgenes de impresión.
Fig. 5.2.9 Márgenes del Cheque
Fig. 5.2.9 Márgenes del Cheque
Poliza-Cheque. Con esta opción se manda imprimir el formato de Poliza-Cheque.
Fig. 5.2.10 Formato Poliza-Cheque
Fig. 5.2.10 Formato Poliza-Cheque
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